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基金簡稱格林新興產業混合C
基金全稱格林新興產業混合型證券投資基金
基金代碼014328
基金類型混合型證券投資基金
基金管理人格林基金管理有限公司
基金托管人浙商銀行股份有限公司
成立日期 2022年3月8日
投資目標本基金將重點挖掘中國經濟發展和結構轉型升級背景下新興產業的投資機會,通過前瞻性布局,在控制風險的前提下力爭為投資者創造高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍本基金的投資范圍包括股票(含主板、創業板、科創板及其他經中國證監會允許投資的股票等)、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券))、資產支持證券、債券回購、國內依法發行上市的衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權)、銀行存款、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人協商一致并履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于新興產業主題相關證券的資產比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金參與股指期貨、國債期貨、股票期權交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨等交易所的業務規則。
投資策略

1、大類資產配置策略
本基金主要對國內外宏觀經濟環境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進行綜合分析,采用定量和定性相結合的研究方法,確定本基金在股票、債券、貨幣市場工具等各類資產的投資比例。
2、股票投資策略
(1)    新興產業主題的界定
2016年12月19日國務院印發《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,規劃中指出,戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向,是培育發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。戰略性新興產業是引導未來經濟社會發展的重要力量,發展戰略性新興產業已成為世界主要國家搶占新一輪經濟和科技發展制高點的重大戰略。
本基金管理人根據內外部的研究,以及參考《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,界定出目前行業內廣泛認可、現階段重點的新興產業主要包括:新能源領域、精細化工和新材料、節能環保、生物醫療、新一代信息技術、高端裝備制造領域,具體包括以下領域:
1)新能源領域,主要包括光伏、風電、核電、水電、地熱、生物發電、氫能以及新能源汽車產業、高效儲能等相關技術領域新能源和汽車領域,主要包括汽車整車與零部件、新能源汽車、鋰電池、核電、風電、光伏、高效儲能及相關技術服務等;
2)精細化工和新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關技術服務等;
3)節能環保領域,主要包括天然氣、太陽能、風能、生物質能、核能、其他清潔能源的服務與利用、節能產品、節能服務、清潔生產技術和產品、資源的綜合利用;環保設備、環保服務等;
4)生物醫療領域,主要包括制藥(中藥+西藥+生物藥)、醫療器械、醫療服務及醫藥流通等;
5)新一代信息技術領域,主要包括人工智能AI、物聯網、大數據、云計算、網絡信息安全、集成電路、行業應用IT技術、通信等與信息技術應用創新產業相關的硬件、軟件領域;
6)高端裝備領域,主要包括軌道交通、海洋工程、智能制造等高精尖設備制造領域;機械設備領域,主要包括機床工業、儀表儀器行業及相關技術服務等。
未來如果由于經濟與行業發展或技術進步造成新興產業的覆蓋范圍發生變動,本基金將在審慎研究的基礎上,可在履行適當程序后調整行業范疇和投資范圍。
(2)個股投資策略
本基金秉承價值投資理念將充分發揮研究團隊自下而上的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調研,優選股票構建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個層次進行:
1)品質篩選
篩選出在公司治理、財務及管理品質上符合基本品質要求的公司,構建備選股票池。主要通過篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個維度構建價值股股票池,分析盈利能力指標。本基金將著重關注受益指標如ROE、ROA等及其和持續性、現金流狀況及其分紅能力。具體財務指標上,本基金還將關注企業的流動比率和償債能力比率(D/A)等。
2)價值評估
在公司備選股票池基礎上,本基金將進一步通過對備選上市公司詳實的案頭分析和深入的實地調研,以定性與定量相結合的方法對公司價值進行綜合評估,構建股票組合對估值合理且流通相充分的品種進行適度投資。
本基金管理人將對所關注的重點上市公司進行內在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎上精選優秀質地的投資標的構建股票組合。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現在一定程度上規避股票市場的系統性風險和保證基金資產的流動性。
在全球經濟的框架下,本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷,運用數量化工具,對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測,并綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素,構造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,力爭獲取債券市場的長期穩定收益。
4、資產支持證券投資策略
本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。
5、衍生產品投資策略
本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。若本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨、股票期權合約進行交易,以對沖投資組合的風險、有效管理現金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。

業績比較基準中證新興產業指數收益率×75%+中債綜合(全價)指數收益率×25%
風險收益特征本基金是混合型基金,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
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